Меню

1с учет в управляющих как настроить квитанцию

Отражение начислений в регламентированном учете

Все начисления в блоке ЖКХ производятся соответствующими документами в разделе меню «Начисления услуг». Но при проведении этих документов записей по счетам бухгалтерского учета (дебету и кредиту) не производится. На основании этих документов можно сформировать квитанции на оплату, посмотреть различные отчеты и прочее. Для того чтобы начисления корректно отразились по бухгалтерским счетам контрагентов и услуг в программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, ред. 3.0, необходимо создать дополнительный документ – «Отражение начислений в регламентированном учете». Он доступен в меню «Регламентные операции»:

Этот документ собирает все проведенные начисления в периоде и переносит суммы на соответствующие счета бухгалтерского учета.

Хотелось бы отметить, что в документ попадают начисления по регистру накопления «Начисление для отражения в регл учете». Суммы заполняются нарастающим итогом. Т.е. если в каком-то периоде начисления не были отражены, например, документа «Отражение начислений в регламентированном учете» нет, или он не проведен, или поставлен на удаление, или проведение было отменено, то при заполнении документа в текущем периоде будут учтены начисления, не отраженные в прошлых периодах. Если при заполнении документа цифры не сходятся, рекомендуем проверить данные по указанному регистру накопления – «Начисление для отражения в регл учете».

Рассмотрим, как в программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, ред. 3.0 работает отражение начислений в бухгалтерском учете.

Настройки учетной политики

Документ «Отражение начислений в регламентированном учете» заполняется автоматически. Если этого не произошло, то начислений либо не было, либо не установлена соответствующая возможность в настройках учетной политики. Перейдем в меню «Главное — Учетная политика» в блоке «Настройка ЖКХ» – вкладка «Регламентированный учет»:

Для автоматического заполнения должна быть установлена галка «Отражать начисления в регламентированном учете».

Пройдемся по настройкам более подробно.

Счета учета номенклатуры

На данном шаге необходимо выбрать, на каких счета будут учитываться доходы от реализации:

типовые счета доходов от реализации услуг (как правило, 90.01)

счета, установленные самостоятельно в регистре сведений «Счета учета номенклатуры». В этом случае необходимо задать нужный нам счет для отражения по кредиту в этом регистре. Из учетной политики ЖКХ можно сразу перейти в этот регистр. Либо его можно вручную открыть через меню «Главное — План счетов — Счета учета номенклатуры».

Рассмотрим, как установить счета учета номенклатуры.

Мы видим, что счета учета номенклатуры можно создать на номенклатуру в целом (это может быть группа номенклатур) либо на каждый отдельный вид номенклатуры. Это уже зависит от ведения бухгалтерского учета в конкретной организации. В нашем случае есть настройка для группы номенклатур «Услуги», в которую занесены все услуги ЖКХ:

В данном окошке нас более всего интересует раздел «Счета учета номенклатуры» , а именно «Счет учета» – это именно тот счет, который при отражении начислений в бухгалтерском учете будет записан по кредиту. В нашем случае это счет 86.03. Также для счета 86 можно установить субконто – назначение целевых средств и статьи затрат.

Данный счет будет использоваться только при сводном отражении начислений. При отражении типовыми документами будет подставляться счет доходов от реализации, который также можно установить в данном окошке.

Счета учета расчетов с контрагентами

Мы рассмотрели, как установить счета учета по начислениям по кредиту. Теперь посмотрим, как установить счета учета расчетов с контрагентами, который будет записан по дебету бухгалтерской проводки.

В настройках учетной политики также есть ссылка, по которой мы переходим в регистр сведений «Счета учета расчетов с контрагентами» (открыть регистр можно и через меню «Главное — План счетов — Счета учета расчетов с контрагентами»):

В данном регистре задаются счета для расчетов с контрагентами. Можно счета задать в рамках одной организации, для определенного контрагента/группы контрагентов. Обязательно указать признак — Расчеты в валюте регламентированного учета. В нашем случае настройки работают для всех организаций в базе и без уточнения по контрагентам.

При отражении начислений в бухгалтерском учете будет подставляться счет расчетов с покупателем, в нашем случае 62.01 или 62.02 (в случае аванса).

ВАЖНО. Счета учета номенклатуры и счета учета расчетов с контрагентами обязательно должны быть указаны. Иначе при заполнении документа «Отражение начислений в регламентированном учете» будут выдаваться сообщения о том, что счета не указаны.

Счета учета расчетов с контрагентами по капитальному ремонту

Если в базе ведется раздельный учет по капремонту и при проведении отражения начислений капремонта нужно по дебету видеть счет учета, отличный от установленного для всех остальных контрагентов, то в настройках учетной политики установим соответствующий пункт:

Читайте также:  Как настроить сохранение файлов в нужную папку windows 10

Льготы

В данном случае необходимо установить, как будут отражаться льготы в бухгалтерском учете:

отдельно от начислений. При сводном отражении суммы начислений и суммы льгот будут отражаться отдельными проводками. При отражении типовыми документами суммы льгот будут отражены в документе «Корректировка долга».

уменьшением начислений. Отдельных проводок по льготам не будет. Просто будут уменьшены суммы начислений на суммы льгот и по этим данным будут сформированы проводки.

Необходимо указать, как отражать пени:

отражение пеней на счетах начислений или на отдельных счетах (необходимо задать отдельные счета);

отражение пеней за капитальный ремонт производить на счетах начислений или отдельных счетах (задать эти счета);

отражение пеней производить по ставке НДС из номенклатуры или без НДС

Эти настройки устанавливаются исходя из особенностей ведения бухгалтерского учета конкретной организации.

Отражение документами регламентированного учета

При данном способе отражения создаются документы бухгалтерского учета – «Акт об оказании производственных услуг» или «Реализация товаров и услуг».

В настройках надо выбрать реализацию услуг при агентской схеме производить от имени принципала (счета фактуры тогда выставляться не будут) или от имени агента (счета фактуры будут выставляться, но не будут регистрироваться в книге продаж).

Если в настройках разрешить формирование документов с отрицательными суммами, то на эти суммы будут создаваться документы «Реализация товаров и услуг».

Примеры отражения начислений в бухгалтерском учете

Сводное отражение

Сделаем начисление услуг за июнь и июль 2020 года.

Сформируем отчет по начислениям и долгам и посмотрим общую сумму начисленных услуг.

Нас интересует колонка «Начисление». По ней будем сверять сумму, попавшую в документ отражения начислений.

Перейдем в меню «Регламентированный учет — Отражение начислений в регламентированном учете». Создадим новый документ по кнопке «Создать» за июнь 2020 года.

ВАЖНО! Обратите внимание, что дата/время документа должны быть позже даты/времени начислений.

Вид операции — сводное отражение.

В верхней шапке документа можно выбрать параметры для заполнения табличной части:

по определенному контрагенту;

по определенной номенклатуре и номенклатурной группе.

В нашем случае отбор делать не будем, заполним документ по всем данным в базе по кнопке «Заполнить».

Сумма начислений составила 18530,78 руб, что совпадает с созданным ранее отчетом по начислениям и долгам.

В табличной части отдельно выделена сумма капремонта. Это сделано для удобства отслеживания, если по этой услуге необходимы проводки, отличные от основных услуг.

После проведения документа сформированные проводки можно посмотреть по кнопке «Дт/Кт»:

Теперь откроем регистр накопления (Все функции — Регистры накопления) «Начисление для отражения в регл учете»:

Под знаком «+» отмечены сделанные начисления, сумму можно посмотреть в самом последнем столбце. Под знаком «-» идут начисления, отраженные в бухгалтерском учете. Таким образом, на следующий период не должно быть никаких остатков.

Как уже было отмечено ранее, если при отражении начислений в бухгалтерском учете какие-то суммы не сходятся, то проверять надо именно в этом регистре. Можно сделать дополнительный отбор и проанализировать расхождения сумм самостоятельно.

Отражение начислений типовыми документами регламентированного учета

Выполним отражение начислений за июль 2020 года типовыми документами.

В меню «Регламентированный учет — Отражение начислений в регламентированном учете» создадим новый документ по кнопке «Создать». Вид операции – Отражение типовыми документами реализации услуг.

При необходимости можно также настроить отбор для заполнения табличной части.

Сама табличная часть при этом изменяется. Появилась вкладка «Параметры документов» – необходима для заполнения параметров, по которым будут созданы бухгалтерские документы:

Тип документа – Реализация товаров и услуг или Акт об оказании производственных услуг.

Параметры отражения льгот – Контрагент и Договор – заполняются, если льготы отражаются отдельной суммой в документе «Корректировка долга».

Заполним табличную часть документа:

Внизу таблицы есть пояснения по цвету строк:

Сумма еще не отражена в регламентированном учете – цвет шрифта черный. Это значит, что отражения на счетах бухучета еще не было.

Суммы, отраженные в оперативном учете, соответствуют суммам, отраженным в регламентированном – цвет серый. В этом случае начисления уже отражены в бухгалтерском учете и при этом их суммы совпадают.

Не совпадают суммы оперативного и регламентированного учета – цвет красный. Это значит, что суммы начислений и бухгалтерского учета не совпадают. Такое может быть, если какие-то данные менялись задним числом.

Читайте также:  Как настроить гугл хром чтобы не было всплывающих окон

После заполнения документа необходимо создать документы бухучета. Сделаем это по кнопке «Документы — Сформировать документы»:

Программа предлагает записать документ, нажимаем Да.

Созданный документ реализации услуг отражается в колонке «Документ». Как мы видим, цвет шрифта сменился на серый, т.е. начисления отражены в бухгалтерском учете и при этом суммы совпадают с оперативным, т.е. с начислениями блока ЖКХ. Если все отражено корректно, проведем документ.

Проводки в этом случае будут формироваться не в этом документе, а в сформированном документе Реализации товаров и услуг:

Источник



Как вывести дополнительную информацию в квитанции

Часто при печати квитанций требуется отразить в них дополнительную информацию, например, собственный заголовок, дополнительные контакты, адрес сайта, сроки передачи показаний и т.д. Рассмотрим, как это сделать в программе 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, ред. 3.0.

Изменение заголовка

В квитанции возможно использовать стандартный заголовок. Для этого в разделе «Главное – Настройки ЖКХ – Настройки формирования ПД» откроем настройку по нужной организации и перейдём на закладку «Квитанции». Установим флажок «Использовать стандартный заголовок»:

Сформировав квитанцию мы увидим, что отображается стандартный заголовок квитанции:

Для изменения заголовка в настройках формирования платежного документа нужно снять флажок «Использовать стандартный заголовок» и ввести текст:

Данная возможность предусмотрена в формах квитанции:

«Плат. документ (приказ №454 в соответ. с пост. №354)»,

«Плат. документ (с полями для отметки банка №1)»,

«Плат. документ (с полями для отметки банка №2)»,

«Плат. документ (пост. №1161/57 для МО)»,

«Плат. документ (пост. №679/30 для МО)»,

«Плат. документ (приказ №43/пр)».

Примечание: Если в организации ведется раздельный учет по услугам капитального ремонта, то заголовок настраивается отдельно для квитанции на основные услуги и для квитанции по услугам капремонта (на соответствующих закладках).

Вывод дополнительных контактов организации

Дополнительные контакты можно указать в том же разделе «Главное – Настройки ЖКХ – Настройки формирования ПД» на закладке «Квитанции»:

Информацию можно ввести для квитанции по основным услугам и для квитанции по услугам капитального ремонта.

После сохранения настроек дополнительные контакты будут отражены в квитанции в разделе с информацией об организации:

Вывод адреса сайта

Адрес сайта можно ввести в учетной политике ЖКХ в разделе «Главное – Настройки ЖКХ – Учетная политика» на закладке «Общее» в поле «Адрес сайта компании»:

После заполнения адрес будет выводиться в квитанции в разделе сведений об исполнителе услуг:

Вывод примечания

В примечании можно вывести всю необходимую дополнительную информацию, которая не относится к контактам организации. Например, сроки передачи показаний счетчиков или любая прочая дополнительная информация.

Для настройки зайдем в раздел «Главное – Настройки ЖКХ – Настройки формирования ПД», откроем настройку по нужной организации и перейдём на закладку «Квитанции». Заполним раздел «Примечание»:

Заполненные данные будут выведены в нижней части квитанции:

Источник

Отражение оплаты в программе 1С учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК

Для того чтобы отразить оплаты в программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, ред. 3.0 можно воспользоваться следующими способами:

Формирование оплат на основании платежных документов.

При использовании данного способа сначала вводятся платежные документы, а затем с помощью обработки «Формирование оплат на основании платежных документов» формируются документы «Регистрация оплаты».

Для регистрации в программе оплаты данным способом выполним следующие действия:

    Произведем оплату типовыми платежными документами:

      Приходный кассовый ордер (пункт меню «Банк и касса — Кассовые документы — Поступление»):

  • Поступление на расчетный счет (пункт меню «Банк и касса — Банки — Банковские выписки — Добавить — Поступление на расчетный счет»):

На основании платежных документов сформируем документы «Регистрация оплаты» с помощью обработки «Формирование оплат на основании платежных документов» (пункт меню «Начисление услуг — Сервис — Формирование оплат на основании платежных документов»):

При нажатии кнопки «Настройка» можно указать, какие платежные документы будут обрабатываться:

Так как в качестве видов обрабатываемых платежных документов выбран только «Приходный кассовый ордер», то созданный документ «Поступление на расчетный счет» от 11.06.2017 года в табличную часть обработки «Формирование оплат на основании платежных документов» при нажатии на кнопку «Заполнить» не попадает:

Если в организации ведется раздельный учет капитального ремонта, в обработке доступно отдельное поле для указания того, на какие услуги будет распределена данная оплата:

Читайте также:  Как настроить принтер чтобы печатал бледнее

  • При нажатии на кнопку «Сформировать» автоматически формируется документ «Регистрация оплаты»:
  • Формирование документа «Регистрация оплаты» вручную.

    При использовании данного способа сначала формируется документ «Регистрация оплаты», затем платежные документы.

    Создадим документ «Регистрация оплаты» (пункт меню «Начисления услуг – Оплата – Регистрация оплаты») с видом операции «Поступление в кассу» или «Поступление на расчетный счет»:

    • В поле «Здание» можно указать здание, лицевыми счетами которого заполнится табличная часть
    • В поле «Распределение на кап.ремонт» указывается на какие услуги будет распределена оплата

    Табличную часть можно заполнить лицевыми счетами по кнопке добавить или заполнить автоматически по кнопке «Заполнить», при этом доступны варианты:

    • заполнить действующими лицевыми счетами — при этом в табличную часть попадают все открытые на дату проведения оплаты лицевые счета
    • заполнить действующими лицевыми счетами, имеющими задолженность — при этом в табличную часть попадут только те лицевые счета, у которых на дату проведения оплаты есть задолженность:

    При вводе лицевого счета внизу документа отражается размер имеющейся по лицевому счету задолженности, а при указании суммы оплаты в разделе «Расшифровка оплаты» производится автоматическое распределение оплаты по услугам и месяцам:

    Платежные документы при этом формируются с помощью кнопки «Документы оплаты» – «Отразить оплаты»:

    Формирование оплат с помощью обработки «Загрузка реестра платежей».

    При использовании данного способа документы «Регистрация оплаты» и «Поступление на расчетный счет» формируются автоматически из файлов различных форматов с помощью обработки «Загрузка реестра платежей».

      Откроем обработку «Загрузка реестра платежей» (пункт меню «Начисление услуг — Сервис — Загрузка реестра платежей»):

    В шапке обработки необходимо заполнить поля:

    «Организация» — организация, производящая расчет коммунальных услуг;

    «Формат загрузки» — настройка формата файла, по которой будут загружаться реестры

    «Файл загрузки» — путь и имя файла с данными об оплатах, которые требуется загрузить в базу:

    Для загрузки данных из файла необходимо нажать на кнопку «Загрузить реестр»:

    При нажатии на кнопку «Настройка» можно выбрать, какие документы будут создаваться:

    При нажатии кнопки «Сформировать документы» сформируются документы «Регистрация оплаты» и «Поступление на расчетный счет»:

    Источник

    Печать квитанций в зависимости от суммы

    В программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, ред. 3.0 есть различные настройки вывода квитанций для печати, которые находятся в настройке сбора данных на закладке «Настройки вывода квитанций»:

    Примечание: работа остальных вкладок рассмотрена в инструкции.

    Доступен следующий отбор квитанций:

    Печатать все квитанции – на печать будут выведены все квитанции;

    Не печатать нулевые квитанции – не выводятся квитанции, в которых итоговая сумма к оплате и сумма начисления равны нулю. Может быть полезно, например, если квитанции печатаются массово по лицевым счетам и не будет тратиться бумага на пустые квитанции;

    Печатать квитанции с итоговой суммой в интервале – выводятся квитанции, в которых итоговая сумма к оплате находится в указанном интервале в полях «от» и «до».

    Рассмотрим более подробно.

    Не печатать нулевые квитанции

    Пример: в программе ведется раздельный учет по капитальному ремонту и печатается раздельная квитанция (в настройках сбора данных на закладке «Кап. ремонт» установлена настройка «формировать основную квитанцию и квитанцию на кап. ремонт»).

    В отчетном периоде были начислены основные услуги, капитальный ремонт не начислен:

    Если в настройках сбора данных на закладке «Настройки вывода квитанций» установить настройку вывода «Печатать все квитанции», то при формировании квитанций квитанция по капремонту сформируется «нулевая»:

    Также можно посмотреть с помощью предварительного просмотра вывода печати. Видно, что квитанция по капремонту будет нулевая и расходует лист:

    Чтобы не расходовать бумагу при печати, можно установить настройку «Не печатать нулевые квитанции», в таком случае будут выведены только те квитанции, в которых итоговая сумма к оплате и сумма начисления не равны нулю.

    В предварительном просмотре видно, что формируется только квитанция по основным услугам:

    Печатать квитанции с итоговой суммой в интервале

    При установке данной настройки можно указать интервал сумм, в рамках которого программа выведет квитанции:

    В полях можно ввести значение, либо установить настройку «без ограничений».

    Пример: в январе начислены услуги на лицевые счета:

    Необходимо вывести все квитанции, сумма которых больше 2000 руб. В таком случае можно установить интервал:

    Программа выведет на печать квитанции по только по л/c №2 и л/c №3.

    Источник